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노출을 조정

모델은 모델에 의해 계산 된 활용을 유지하는만큼 매일 위치를 조정한다고 가정, 현금 대.

모델이 잘 작동하고 모델에있을 때 당신의 현금 위치가 증가하면 2, 당신의 레버리지를 유지하기 위해 그에 따라 노출을 증가해야합니다 2. 예를 들어 당신이 $ 100,000로 시작 레버리지 경우 2, 귀하 노출 200K $해야. 이 시장의 증가 지금 경우 10%, 당신은 $ 20K를 얻을 것이다 당신의 현금은 지금 $ 120K입니다. 레버리지 때문에 2, 당신은 지금 $ 240K의 노출이 필요합니다.

모델이 잘 작동하지 않는 경우, 당신의 활용을 유지하기 위해 노출을 감소해야합니다 2. 예를 들어 당신이 $ 100,000로 시작 레버리지 경우 2, 귀하 노출 200K $해야. 시장은 감소합니다 경우에 지금 10%, 당신은 $ 20K를 잃게하고 당신의 현금은 지금 $ 80K입니다. 레버리지 때문에 2, 당신의 노출은 $ 160K로 조정해야.

당신은 이익과 손실에 대한 노출을 조정하지 않는 경우, 당신은 아마 모델과 동일한 성능을 가지고하지 않습니다 그리고 당신은 위험과 /을 증가 또는 이익을 감소시킬 수.

시장 주변에서 주문을

모델은 시장 가까이에 당신의 순서를 배치 가정. 다우 존스 산업이 오후 4시 동부 표준시 의미. 가격은 때로는 시장 주변의 주위에 강하게 달라집니다. 그것은 당신의 순서를 입력하는 것이 더있을 수 있습니다 3:58이후에보다 근접하기 전에 채워 얻기 위하여 오후. 드문 초기 닫는 일을 조심.

모델 이득 비교하여 이익을 추적

그것은 실제 이익 모델 게인에서 분기 것이 일반적입니다. 당신은 왜 이해할 필요가. 가장 좋은 방법은 두 개의 스프레드 시트와 통합 문서를 사용하는 것입니다. 하나의 스프레드 시트에 당신은 당신의 금융 계좌에 입력하는 실제 명령을 기록합니다. 다른 spreadhseet 기록에 모델이 E-mail로 사전에 보내는 명령, 하고 저녁에 금융 사이트에 인터넷에 게시 공식 시장 주변 시세가 주문 입력 사용. 각 스프레드 시트의 이익을 비교.

금리 때문에, 배당금, 노출 조정, 충전 가격 공시되는 시장 가까이 차이, 항상 이론과 실제 이익 사이에 작은 차이가있을 것입니다. 단지 차이가​​ 작은 남아 있는지 확인.

일반적으로 perfomance를은 모델의 성능을 따라야한다. 우리는하지.

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